期貨商品：未來(lái)市場(chǎng)的潛力無(wú)限
2024-12-26 
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返回列表期貨商品是一種金融工具，允許交易員在未來(lái)某個(gè)日期買賣標(biāo)的資產(chǎn)，如商品、股票、指數(shù)或貨幣。交易員可以以特定價(jià)格購(gòu)買或出售資產(chǎn)的權(quán)利，但不需要立即交割資產(chǎn)。這種交易方式為投資者提供了鎖定未來(lái)價(jià)格、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)的機(jī)會(huì)。
期貨商品的類型
- 商品期貨：交易標(biāo)的為大宗商品，如石油、黃金、小麥或玉米。
- 股票指數(shù)期貨：交易標(biāo)的為股票指數(shù)，如標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)或納斯達(dá)克 100 指數(shù)。
- 債券期貨：交易標(biāo)的為債券，如美國(guó)國(guó)債或公司債券。
- 外匯期貨：交易標(biāo)的為貨幣對(duì)，如歐元/美元或日元/美元。
期貨商品的優(yōu)點(diǎn)
期貨商品提供以下優(yōu)點(diǎn)：
- 風(fēng)險(xiǎn)管理：期貨商品允許投資人對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。例如，一家面包店可以購(gòu)買小麥期貨來(lái)鎖定未來(lái)的小麥價(jià)格，從而降低因小麥價(jià)格上漲帶來(lái)的利潤(rùn)損失風(fēng)險(xiǎn)。
- 價(jià)格發(fā)現(xiàn)：期貨市場(chǎng)為標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)格提供市場(chǎng)信號(hào)，對(duì)生產(chǎn)者、消費(fèi)者和投資者具有重要意義。
- 投機(jī)機(jī)會(huì)：期貨商品為交易員提供了通過對(duì)未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)進(jìn)行投機(jī)的機(jī)會(huì)。投機(jī)存在高風(fēng)險(xiǎn)。
期貨商品的風(fēng)險(xiǎn)
投資期貨商品也存在風(fēng)險(xiǎn)，包括：
- 價(jià)格波動(dòng)：期貨商品的價(jià)格可能大幅波動(dòng)，這可能會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)或損失。
- 杠桿作用：期貨交易可以通過保證金進(jìn)行交易，這提供了杠桿作用，既可以放大收益，也可以放大損失。
- 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：某些期貨商品的流動(dòng)性可能較低，這可能會(huì)難以進(jìn)入或退出頭寸。
期貨商品的市場(chǎng)
期貨商品交易在稱為期貨交易所的受監(jiān)管市場(chǎng)上進(jìn)行。這些交易所負(fù)責(zé)執(zhí)行交易、確保公平性和防止市場(chǎng)操縱。
全球最大的期貨交易所包括：
- 芝加哥商品交易所 (CME)
- 洲際交易所 (ICE)
- 納斯達(dá)克歐麥克
- 芝加哥期權(quán)交易所 (CBOE)
- 日本交易所集團(tuán) (JPX)
結(jié)論
期貨商品提供了獨(dú)特的金融工具，使投資者能夠管理風(fēng)險(xiǎn)、投機(jī)并發(fā)現(xiàn)未來(lái)價(jià)格。雖然期貨商品具有巨大的潛力，但了解所涉及的風(fēng)險(xiǎn)并明智地管理頭寸至關(guān)重要。
在投資任何期貨商品之前，進(jìn)行徹底的研究并尋求合格的財(cái)務(wù)顧問的咨詢非常重要。
丁洪波：做期貨無(wú)論有多少錢，離爆倉(cāng)永遠(yuǎn)只有三天！
丁洪波，浙江紹興人，1989年在杭州讀書后留杭工作，創(chuàng)辦杭州尚澤投資，被譽(yù)為期貨股票兩棲操盤高手。 他的交易策略以技術(shù)面和基本面分析為基礎(chǔ)，曾創(chuàng)9個(gè)月40倍收益佳績(jī)，多次摘得全國(guó)期貨大賽重量組冠軍、期貨實(shí)盤擂臺(tái)賽冠軍。 丁洪波認(rèn)為期貨難做，關(guān)鍵在于杠桿難以控制。 一旦使用杠桿，尤其是超過杠桿，就等于重倉(cāng)操作。 面對(duì)逆市、重倉(cāng)、不停損，極易破產(chǎn)。 正確操作方法應(yīng)以單邊操作為主，漲勢(shì)做多，跌勢(shì)做空。 順勢(shì)而為，找到低風(fēng)險(xiǎn)、高概率的切入點(diǎn)，虧損時(shí)止損幅度較小，盈利潛力大。 他強(qiáng)調(diào)物極必反，商品價(jià)格不會(huì)無(wú)限單向發(fā)展。 重要的是看清趨勢(shì)線。 交易的核心在于方向、時(shí)機(jī)、倉(cāng)位，時(shí)機(jī)往往比方向和倉(cāng)位更重要。 他推崇“甜點(diǎn)交易”，指在行情起動(dòng)前的最佳建倉(cāng)點(diǎn)，建倉(cāng)后價(jià)格迅速脫離成本，進(jìn)入安全區(qū)域，帶來(lái)可觀收益。 交易時(shí)，技術(shù)功底要扎實(shí)，耐心觀察，精準(zhǔn)出擊，避免過度追求“甜點(diǎn)”，適時(shí)退出。 交易勝率與盈虧比是提高收益的關(guān)鍵。 勝率可以通過做好功課，減少?gòu)U品交易，保持良好狀態(tài)來(lái)提高。 盈虧比則需縮小止損，抓住趨勢(shì)。 丁洪波偏好高風(fēng)險(xiǎn)高收益機(jī)會(huì)，但因人性影響，難以堅(jiān)持執(zhí)行。 他建議只做最高級(jí)別的機(jī)會(huì)，以提高勝率和盈虧比。 分析思路從大到小，選擇品種、時(shí)機(jī)，以技術(shù)分析為主，基本面分析為輔。 趨勢(shì)切入時(shí)機(jī)有趨勢(shì)的中繼、趨勢(shì)反轉(zhuǎn)、震蕩突破。 提高收益率策略包括精選品種、集中倉(cāng)位，高盈虧比、高勝率，干凈利落，敏銳的盤感和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，控制本金風(fēng)險(xiǎn)，保持自我肯定。 資金管理方面，價(jià)格整理時(shí)倉(cāng)位要輕，價(jià)格出趨勢(shì)時(shí)倉(cāng)位要重。 有2種方法：漸進(jìn)式資金管理，逐步加倉(cāng)法，風(fēng)險(xiǎn)小而未來(lái)收益大；輕倉(cāng)的多品種管理，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。 交易心態(tài)至關(guān)重要，保持平衡心態(tài)，避免過度貪婪、恐懼、沖動(dòng)，達(dá)到順服、謙卑、敬畏市場(chǎng)，最終自信的狀態(tài)。 人有四種心理狀態(tài)：亢、卑、亂、順。 丁洪波認(rèn)為只需將亢、卑、亂的狀態(tài)控制在一定范圍內(nèi)，順的狀態(tài)是最好的。
期貨交易，哪些因素影響到你能賺多少錢？
當(dāng)你嘗試做期貨交易時(shí)，你可能會(huì)問自己一個(gè)問題：期貨交易一天能賺多少錢？坦白說(shuō)，這個(gè)問題就像“如果全職做期貨交易能賺多少錢？或者交易一天能賺多少錢”一樣含糊不清。 盡管如此，這個(gè)問題依然是交易和期貨中最常見的問題之一。 的確，難道你不想知道做期貨交易能賺多少錢嗎？這樣的話，你就可以明確這一行是不是值得干了。 對(duì)于全職做期貨交易而言，決定你能賺多少錢是由很多個(gè)不同的因素共同決定的，包括你的學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、正在從事的行業(yè)、期望的行業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，這些只是部分因素，它將決定你的最低收入水平。 對(duì)于“期貨交易能賺多少錢？”這個(gè)問題，很難給出一個(gè)確切的數(shù)據(jù)。 就如全職期貨交易，你能賺多少是不確定的。 有一些期貨交易者非常成功，當(dāng)然，也有些失敗的交易者。 那么，有哪些因素將會(huì)影響到你在期貨市場(chǎng)上賺多少錢呢？以下是我們列舉的一些因素： 啟動(dòng)資金 先不談風(fēng)險(xiǎn)管理、交易策略和具體市場(chǎng)，最先決的條件是你的啟動(dòng)資金有多少。 你的啟動(dòng)資金對(duì)于你做期貨交易能賺多少錢而言，起著關(guān)鍵作用。 你有聽說(shuō)過某人把100美金的啟動(dòng)資金變成了100,000美金嗎？也許你聽說(shuō)過，但是這種例子非常少，你并了解整個(gè)市場(chǎng)情況。 無(wú)論是做期貨交易還是外匯等其他市場(chǎng)的交易，啟動(dòng)資金都是很重要的，有一筆不錯(cuò)的啟動(dòng)資金可以幫助你更好地實(shí)現(xiàn)你的目標(biāo)，有利于你管理風(fēng)險(xiǎn)，也利于你完善交易系統(tǒng)和倉(cāng)位管理。 擁有一筆不錯(cuò)的啟動(dòng)資金可以幫助你在做期貨交易時(shí)，有足夠的資金滿足保證金要求，而不會(huì)被通知要求追加保證金。 對(duì)于許多期貨交易員來(lái)說(shuō)，美金的啟動(dòng)資金是一個(gè)好起點(diǎn)。 雖然美金有點(diǎn)少，但你可以利用杠桿創(chuàng)造一筆可觀的利潤(rùn)。 風(fēng)險(xiǎn)承受力 交易中有一條法則：不要用超過1%的資金去做交易。 換句話說(shuō)，如果你有美金，那么你最多只能用100美金去冒險(xiǎn)做交易。 當(dāng)然，這還取決于你所用杠桿水平的高低。 在期貨市場(chǎng)上，你可能已經(jīng)了解過保證金制度和價(jià)格變動(dòng)單位，這些都取決于你所交易的期貨合約。 如果你交易的是一些最常見的期貨合約，如：E-mini S&P500 futures（標(biāo)普500電子迷你合約），一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合約的保證金要求只需400美金，價(jià)格每變動(dòng)一個(gè)單位是12.5美金。 這也就是說(shuō)，在無(wú)杠桿和風(fēng)險(xiǎn)承受力是1%的情況下，對(duì)于一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)普500電子迷你合約，你的最大虧損應(yīng)是兩個(gè)點(diǎn)（8個(gè)變動(dòng)單位）。 如果你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力變強(qiáng)，那你就可以每筆交易分配500美金（資金的5%）去做，這樣的話，你的最大虧損就是10個(gè)點(diǎn)（40個(gè)變動(dòng)單位）。 正如你看到的一樣，你愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)額度影響著你的交易結(jié)果（當(dāng)然，需保證后續(xù)的價(jià)格變動(dòng)對(duì)你是有利的）。 交易策略 交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理同樣重要，沒有計(jì)劃地按“買入/賣出”按鈕，你將一無(wú)所獲。 許多專業(yè)的期貨交易者花費(fèi)幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間去完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下去測(cè)試這些策略。 交易策略可以幫助你明確你的風(fēng)險(xiǎn)承受額度，讓你知道在市場(chǎng)走勢(shì)和你預(yù)期不一致時(shí)，何時(shí)該退出以減少你的損失，以及何時(shí)你該獲利了結(jié)。 基于你對(duì)自己交易系統(tǒng)的了解，你應(yīng)該也知道：何時(shí)應(yīng)交易，何時(shí)應(yīng)觀望。 你花在交易或?qū)W習(xí)上的時(shí)間 決定你賺多少錢的另一個(gè)重要因素是：你花了多少時(shí)間在期貨交易上？ 對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，他們傾向于將期貨交易當(dāng)作一個(gè)兼職來(lái)做，他們通常會(huì)發(fā)現(xiàn)，賺多少錢取決于交易方法。 你可以采用波段交易，這意味著你要在一段時(shí)間內(nèi)持有期貨交易頭寸，或者你也可以只交易一兩個(gè)小時(shí)，并確保你的盤中頭寸都已平倉(cāng)（這意味著一天結(jié)束之前你沒有持倉(cāng)頭寸）。 現(xiàn)在有一些兼職做期貨交易且獲利的交易者實(shí)例，同時(shí)也有一些運(yùn)用波段交易獲利的交易者案例。 因而，你千萬(wàn)不要誤以為：要想賺很多錢，就需要花很多時(shí)間。 當(dāng)我們提到你花在交易上的時(shí)間時(shí)，并不是說(shuō)你一定要做交易，你可以花時(shí)間去更多地了解市場(chǎng)，如基本面情況，或者，為了在正確的時(shí)間執(zhí)行交易你需要耐心等待。 互聯(lián)網(wǎng)上有許多寶貴的資源，信息十分豐富，你可以找到關(guān)于期貨市場(chǎng)方面的所有信息。 有些交易者花90%的時(shí)間去學(xué)習(xí)了解市場(chǎng)，只用剩下的10%的時(shí)間去執(zhí)行交易。 這和任何一個(gè)職業(yè)一樣，需要你花時(shí)間去學(xué)習(xí)、訓(xùn)練技能并將其付諸實(shí)踐。 你越了解你所交易的市場(chǎng)，你犯錯(cuò)的可能性就越小。 以下是一個(gè)期貨交易的例子 基于上文中我們提到的幾個(gè)因素，下面的例子將有助于你在期貨交易中獲利： 資本美元 風(fēng)險(xiǎn)承受：每筆交易為4%（400美元） 理想交易資產(chǎn)：標(biāo)普500電子迷你期貨合約 保證金要求：400美元 可用保證金：9600美元 風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比率：1:2 止損最大單位量：32個(gè)單位（400美元） 止盈（風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比達(dá)1:2）最大單位量：64個(gè)單位（800美元） 現(xiàn)在假設(shè)你每天交易一到兩個(gè)小時(shí)，運(yùn)用以上的設(shè)定要求做交易，你每個(gè)月交易18天，或者每月做18筆交易，你的勝率是60%，也就是說(shuō)，你有11筆交易盈利，9筆交易虧損。 盈利單累計(jì)盈利：11 x 800 = 8800美元 虧損單累計(jì)虧損：9 x 400 = 3600美元 凈利潤(rùn)：8800 - 3600 = 5200美元（超過50%的利潤(rùn)率） 上面的數(shù)字看起來(lái)很不錯(cuò)，但是我們必須清楚，以上的固定變量都是我們?cè)O(shè)定的，還有一些其他因素并沒有考慮進(jìn)來(lái)，例如：盈虧平衡的交易，或者在價(jià)格達(dá)到止損之前平倉(cāng)，還有經(jīng)紀(jì)商的傭金，和0.25個(gè)單位的變動(dòng)。 當(dāng)然，你可以增加你的啟動(dòng)資金或者一次交易2手合約甚至更多，這將增加你利潤(rùn)空間（同時(shí)也增加了你的虧損風(fēng)險(xiǎn)）。 上面給出的例子表明，期貨市場(chǎng)上獲利潛力是非常大的，只需要美金的啟動(dòng)資金，但同時(shí)，也需要你時(shí)刻關(guān)注你的交易策略。 上例中，特別值得提到的一點(diǎn)是，你會(huì)發(fā)現(xiàn)交易所需的資金在風(fēng)險(xiǎn)管理和交易策略中都起著重要作用，同時(shí)，它還將三者貫穿在一起，一起提升盈利水平。 能賺多少前取決于你自己！ 許多交易者以為一旦他們對(duì)交易有所了解了就可以開始掙錢了，然而，與生活中許多其他的事一樣，學(xué)習(xí)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。 許多成功的交易者都明白這一點(diǎn)，因此他們每天努力學(xué)習(xí)一些新東西。 成功的交易者也會(huì)大量地練習(xí)他們的交易策略，去更加地了解市場(chǎng)。 如果你沒有持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，而只是簡(jiǎn)單地考慮一些已知的東西，滿足現(xiàn)狀，那么你想在交易上掙錢將不太可能，自負(fù)最終將毀了你。 盈利的潛力無(wú)限大，但是只有你的交易系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)承受和交易紀(jì)律做得足夠好，你才有可能做到這一點(diǎn)。 不過，話雖如此，在市場(chǎng)上做交易，特別是期貨市場(chǎng)，獲利是非常豐厚的，只要你堅(jiān)持，一段時(shí)間后，你就可以持續(xù)不斷地盈利。 一位智者曾說(shuō)：沒有任何一個(gè)職業(yè)像交易一樣充滿活力。 用一種形象的說(shuō)法是：在交易的歲月里，每天你都在建墻，日落之前，就把墻拆了，第二天再重復(fù)第一天工作。 這就是交易，他供應(yīng)給你一個(gè)自由掙錢的機(jī)會(huì)，但同時(shí)你也會(huì)面臨相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。 如果對(duì)待沒有一個(gè)良好的心態(tài)——最重要的是認(rèn)識(shí)到虧損也是游戲的一部分，要做到持續(xù)盈利是很困難的。 最后補(bǔ)充總結(jié)一下一點(diǎn)：失敗交易者只知追逐利潤(rùn)，而優(yōu)秀交易者善于管理風(fēng)險(xiǎn)。
你好，看到你給別人的回答，我很受教。
本人06年畢業(yè)工作，08年開始了解期貨并且考了期貨從業(yè)資格，現(xiàn)在在一家期貨公司任職，具體職務(wù)根據(jù)公司安排為有所變動(dòng)的，但是可以說(shuō)除了會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)一類的員工，基本都要以開發(fā)市場(chǎng)為主，甚至老總在內(nèi)的都是要想方設(shè)法找客源，沒有辦法啊，這是現(xiàn)有的期貨公司業(yè)務(wù)單一造成的，不過在不遠(yuǎn)的將來(lái)，也就是明年吧有可能國(guó)家要開放新的業(yè)務(wù)，所以這個(gè)行業(yè)肯定是潛力無(wú)限的，這一點(diǎn)毋庸置疑。 客源的話，因?yàn)獒槍?duì)不同的客戶有不同的方式，至于你說(shuō)自己沒有資源，那我奉勸你一句，不要想把自己身邊朋友或家人拉來(lái)做，期貨它不是賺錢工具，它是為企業(yè)現(xiàn)貨商規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)立的。 所以市場(chǎng)開發(fā)的目標(biāo)客戶群是兩類：1、對(duì)期貨有一定認(rèn)識(shí)，并且最好是以前就做過的，有一定實(shí)力的。 2、這才是最重要的，那就是企業(yè)客戶，這類客戶資金充裕實(shí)力強(qiáng)，了解市場(chǎng)。 從事期貨市場(chǎng)開發(fā)，不要簡(jiǎn)單想把人拉進(jìn)來(lái)就完事，因?yàn)槟愕氖杖雭?lái)源絕大部分是返傭，這就意味著你所維護(hù)的客戶必須能長(zhǎng)時(shí)間的立足于期貨市場(chǎng)，所以你除了必要的營(yíng)銷能力外，市場(chǎng)分析那是絕對(duì)不可以少的，否則別人進(jìn)來(lái)才一兩個(gè)月就玩完了，你又得重新找新客源。 其實(shí)你只要找到一倆個(gè)優(yōu)質(zhì)客源，全力維護(hù)和服務(wù)他們，那么你的收入將是源源不斷的，并且不用再去花大力氣去開發(fā)新客戶，當(dāng)然這個(gè)要一定的過程。 任何工作只要你認(rèn)真努力，也許暫時(shí)的沒有成效，但你的表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)是看在眼里的，除非你和有的人一樣，就抱著拿底薪?jīng)]壓力的話，那很快就會(huì)被淘汰的。
