股票網(wǎng)格交易軟件有哪些 股票網(wǎng)格交易是什么意思 (股票網(wǎng)格交易設(shè)置技巧)
2024-06-13 
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隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，股票交易已經(jīng)成為了越來越多人的關(guān)注點(diǎn)。而股票網(wǎng)格交易軟件則成為了許多投資者進(jìn)行交易的首選工具。這種軟件可以幫助投資者更好地進(jìn)行股票交易，從而幫助他們獲得更多的收益。那么，股票網(wǎng)格交易軟件有哪些呢？
1.雪球
雪球是一款非常受歡迎的股票網(wǎng)格交易軟件，該軟件提供了多種股票分析工具，如股票走勢(shì)圖、交易量分析等。用戶可以通過雪球進(jìn)行實(shí)時(shí)股票交易，并通過分析工具對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行更深入的研究和分析。
2.同花順
同花順是另一款著名的股票網(wǎng)格交易軟件，該軟件提供了多種股票交易功能，如股票買賣、行情分析等。用戶可以通過同花順輕松進(jìn)行股票交易，并利用其分析工具對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行更深入的研究和分析。
3.愛股票
愛股票是一款集股票行情、交易、資訊于一體的綜合性股票網(wǎng)格交易軟件，該軟件提供了實(shí)時(shí)的股票新聞、股票行情、以及股票投資策略等相關(guān)信息。用戶可以通過愛股票進(jìn)行實(shí)時(shí)股票交易，并通過其資訊功能了解更多有關(guān)股票市場(chǎng)的信息。
總之，以上三款股票網(wǎng)格交易軟件都是非常不錯(cuò)的選擇，它們都提供了全面的股票交易功能和深入的股票分析工具。如果你正在尋找一款優(yōu)秀的股票交易軟件，不妨試試以上三款。
什么是網(wǎng)格交易？
投資最難還是對(duì)價(jià)值與價(jià)格偏差的把握，價(jià)值就是估值，價(jià)格則是時(shí)機(jī)，關(guān)于時(shí)機(jī)的把握一直是投資者的痛點(diǎn)，什么時(shí)間、價(jià)格買？買多少？跌了怎么辦？等等，人們開始想到用買賣的方法來捕捉時(shí)機(jī)，市場(chǎng)上一度流行一種網(wǎng)格交易法則，什么是網(wǎng)格交易？如何使用才能有效？下面我們來簡(jiǎn)單介紹一下：
所謂網(wǎng)格交易就是定點(diǎn)定量交易的辦法，規(guī)定具體的價(jià)差與量差，達(dá)到一定的價(jià)格就買入一定的數(shù)量的交易方法，好比一張網(wǎng)，縱橫固定好，打開撒下去，不管什么魚都跑不掉。網(wǎng)格的設(shè)定具體有哪些點(diǎn)呢？以買入為例，表示如下：
起始買價(jià)也就是第一筆買入的價(jià)格，這是最為重要的，要體現(xiàn)你估值的基本功的位置，如果第一筆買入價(jià)格過高，或者后面下跌幅度過大，怎么網(wǎng)格都是沒有用的，除非你有源源不斷的資金，但網(wǎng)格太多，等于是沒有，最終可能還比不上隨機(jī)買入，因此網(wǎng)格買入的前提是在底部區(qū)域。
加價(jià)幅度每筆買入是在什么價(jià)格進(jìn)行，是在第一筆下跌后的5%還是10%，是每跌一塊錢加一筆還是按等差數(shù)列加價(jià)，也就是10塊的錢股票，分別在9元、8元、7元、6元買入還是9元7.8元6.4元4.8元買入。
總分?jǐn)?shù)量第一筆買入多少的問題，首先要看你的總倉(cāng)位計(jì)劃，如果打算這個(gè)股票買入的總倉(cāng)位是10%，那么再計(jì)算分多少筆買入，如果是五筆，那么平均每筆就是2%，如果遞增排列，那么可以1%+2%+3%+4%進(jìn)行。
起始數(shù)量當(dāng)然第一筆的數(shù)量也格外重要，也是由你對(duì)價(jià)格的預(yù)測(cè)來決定的，如果這個(gè)價(jià)格是歷史最低價(jià)，那么第一筆按理應(yīng)該要多買一些，如果沒有把握，大盤也在高位，則可以少買，同時(shí)可以網(wǎng)格的筆數(shù)就應(yīng)該越多，也就是要留有足夠的安全邊際。
賣出問題賣出與買入也是對(duì)應(yīng)的，關(guān)鍵在于初始價(jià)格，幅度和數(shù)量與買入對(duì)稱便是，比如下跌過程中10塊買入1000股，9塊買入2000股，8塊買入3000股，那么上漲過程中設(shè)定15賣出1000，16賣出2000，17賣出3000，所以起始價(jià)格非常重要。
重要提示網(wǎng)格交易過于依賴對(duì)底頂?shù)呐袛?，如果稍有失誤，那么會(huì)導(dǎo)致全軍覆沒，因此在使用網(wǎng)格交易時(shí)，一定要規(guī)定最高倉(cāng)位，其次網(wǎng)格的次數(shù)盡量的多，間隔不能太密集，也就是時(shí)間和空間都要合適才行。 最后網(wǎng)格交易適用于程序化的交易，千萬(wàn)不能憑主觀下單，最好要保持自己的原則！否則會(huì)亂套。
什么是網(wǎng)格交易策略？
歡迎來到投資知識(shí)的海洋，讓我們一起探索網(wǎng)格交易策略的奧秘！關(guān)注螞蟻財(cái)富官方，解鎖更多理財(cái)智慧~
在理財(cái)?shù)膹V闊天地里，投資策略如同捕魚技巧，有的適合長(zhǎng)遠(yuǎn)捕撈，有的則瞄準(zhǔn)短途收獲。今天，我們將深入剖析一種靈活的策略——網(wǎng)格交易，它如何在市場(chǎng)波動(dòng)中捕獲機(jī)遇，又有哪些利弊呢？
什么是網(wǎng)格交易？
網(wǎng)格交易，如同漁網(wǎng)般細(xì)膩而精密，是一種利用市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行低買高賣的策略。 簡(jiǎn)單來說，就是在設(shè)定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，不論價(jià)格上漲還是下跌，都有計(jì)劃地執(zhí)行買入和賣出操作，以捕捉市場(chǎng)波動(dòng)帶來的收益。
網(wǎng)格的雙層含義 靈感源于信息論網(wǎng)格交易的靈感源自信息論的基石——香農(nóng)理論。 通過維持資金與資產(chǎn)市值的比例，即使在價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)中，也能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利。
策略的作用與優(yōu)勢(shì)網(wǎng)格交易策略的作用在于利用價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，通過反復(fù)操作積累利潤(rùn)。 它不需要持續(xù)盯盤，現(xiàn)代金融工具使得操作更為便捷，只需預(yù)先設(shè)定規(guī)則。
選擇適合的交易品種
在網(wǎng)格交易中，選擇資產(chǎn)至關(guān)重要。 首先，優(yōu)選市值較大、交易活躍的品種，避免被莊家操控。 其次，震蕩區(qū)間的資產(chǎn)更適宜，避免因大幅波動(dòng)導(dǎo)致策略失效。
制定網(wǎng)格策略的藝術(shù)
制定網(wǎng)格策略時(shí)，要考慮網(wǎng)格大小和密度。 網(wǎng)格大小應(yīng)根據(jù)品種波動(dòng)性調(diào)整，而密度則影響交易頻率和成本。 理想情況下，收益要大于交易費(fèi)用，才能確保盈利。
評(píng)價(jià)與挑戰(zhàn)
網(wǎng)格交易策略在震蕩市場(chǎng)中能提高資金利用率，但并非無(wú)懈可擊。 遇到單邊行情時(shí)，可能會(huì)面臨資金被套的風(fēng)險(xiǎn)。 此外，它需要較高的交易經(jīng)驗(yàn)和時(shí)間投入，對(duì)于新手來說，可能需要逐步學(xué)習(xí)和適應(yīng)。
總結(jié)來說，網(wǎng)格交易策略是一種靈活的戰(zhàn)術(shù)，適合在震蕩市場(chǎng)中把握機(jī)會(huì)，但也需要投資者有清晰的策略和足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。讓我們?cè)趯?shí)踐中不斷學(xué)習(xí)和優(yōu)化，共同提升投資技巧吧！
網(wǎng)格交易是什么意思
是什么樣的神奇投資策略？
它未必會(huì)在單邊上漲或者下跌的行情中給大家?guī)矶嗌袤@喜，但是卻有可能在震蕩的市場(chǎng)中，給大家?guī)硪恍┎灰粯拥耐顿Y體驗(yàn)；
它未必會(huì)在短時(shí)間內(nèi)給大家?guī)矶嗝戳钊梭@艷的投資收益，但卻有可能在市場(chǎng)的震蕩中平滑風(fēng)險(xiǎn)不斷累積投資上的小確幸。
最終，就有可能形成一種大大的超額收益！
它未必是投資當(dāng)中最優(yōu)的一種投資策略，但卻有可能，讓你在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)候，心態(tài)更平和，操作更淡定，從而減少因?yàn)槎唐诘那榫w沖擊而導(dǎo)致的各種非理性的操作。
這個(gè)策略，就是我今天要介紹的，網(wǎng)住震蕩市場(chǎng)的神奇投資方法——網(wǎng)格交易策略！
這個(gè)策略的核心，就是把一定的價(jià)格區(qū)間分割成若干個(gè)格子，然后再利用市場(chǎng)的波動(dòng)，在這個(gè)區(qū)間內(nèi)越跌越買，上漲賣出，見好就收，落袋為安。
不斷地按照事先確定好的規(guī)則，再利用行情的波動(dòng)，反復(fù)的低買高賣，博取超越指數(shù)或者基金本身的一個(gè)超額收益。
說到這里，肯定就有人來反駁了！
“我們要做的是價(jià)值投資！我們要做的是長(zhǎng)期投資！
你看你這個(gè)反復(fù)的買來買去交易，是不是就想騙一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)呢？”
不過我們其實(shí)可以從另外一個(gè)角度來思考這個(gè)問題！
實(shí)際上我們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)上可以獲取的收益，大致可以分成兩類：
一類是通過市場(chǎng)的長(zhǎng)期上漲，通過通貨膨脹來獲取的收益；
另一類則是通過收割各種的情緒，各種市場(chǎng)的波動(dòng)來獲取的收益。
一個(gè)成熟的投資體系當(dāng)中，應(yīng)當(dāng)對(duì)這兩種收益都有一定的應(yīng)對(duì)思路。
而且簡(jiǎn)單的長(zhǎng)期持有就一定會(huì)迎來大幅的上漲嗎？
其實(shí)也未必！
就拿號(hào)稱十年長(zhǎng)牛的美國(guó)股市來說，他也有過十幾年不漲的黑歷史！
比如說在1997年的7月17號(hào)，道瓊斯指數(shù)的開盤點(diǎn)位是8037.95點(diǎn)，而到了2009年的4月28號(hào)，這個(gè)收盤點(diǎn)位是多少呢？
是8016.95點(diǎn)！
這將近12年的時(shí)間里，指數(shù)非但沒有漲，還跌了0.27%！
剛剛講到的是美國(guó)對(duì)吧，那回來看看我們的大A股是不是這樣呢？
上證指數(shù)，從2008年5月16號(hào)開盤的3637.64點(diǎn)，到2021年12月20日的3593.6點(diǎn)！
整整13年的時(shí)間，反而下跌了1.21%！
這個(gè)12年、13年的時(shí)間總足夠長(zhǎng)了吧！
我們的人生中有幾個(gè)這樣的12年、13年可以讓我們?cè)谶@里耗著？可以讓我們這樣去蹉跎歲月？
但如果恰好就是在這段時(shí)間里面投資了相應(yīng)的指數(shù)，這十幾年的長(zhǎng)期持有，它會(huì)是一種怎樣的投資體驗(yàn)？
當(dāng)然，當(dāng)我們?cè)倩乜催@段區(qū)間的時(shí)候，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)論是道瓊斯指數(shù)還是上證指數(shù)，在這十幾年不長(zhǎng)的表面下，掩蓋的是將近100%的振幅。
也就是說在這十幾年的時(shí)間里面，雖然漲幅極小，但是這兩個(gè)指數(shù)無(wú)一例外，它的震動(dòng)都是非常大的。
這背后隱藏著非常大的一個(gè)行情波動(dòng)，那在這種時(shí)候，就是我們的波段投資策略，或者說就是我介紹的網(wǎng)格交易策略，有機(jī)會(huì)大顯身手的時(shí)候。
有些人可能會(huì)認(rèn)為這種情況做T更好，去高拋低吸。
但其實(shí)，對(duì)于我們這樣的普通投資者來說，很多時(shí)候我們?cè)谧C券市場(chǎng)上其實(shí)是一個(gè)比較無(wú)助的一個(gè)狀態(tài)。
因?yàn)樵谶@個(gè)市場(chǎng)上，我們的對(duì)手除了其他的普通人還有誰(shuí)？
還有各種游資大佬，各種專業(yè)機(jī)構(gòu)，還有各種7788的專業(yè)投資人…
我們996搬磚工作，最多偶爾摸魚看看盤，學(xué)點(diǎn)投資知識(shí)。
而人家996在干嘛，在研究金融市場(chǎng)，對(duì)吧？
那不管是從知識(shí)的豐富度，對(duì)于消息的敏感度，還是最簡(jiǎn)單的研究市場(chǎng)的時(shí)間長(zhǎng)短上來說，我們都是完全沒有辦法跟人家相比的。
那在這樣一種知識(shí)、信息，還有付出的時(shí)間，這些要素都完全不平等的情況下，我們要完全依靠自己的力量去預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)，去進(jìn)行相應(yīng)的操作，這個(gè)成功幾率可想而知。
但網(wǎng)格交易就不一樣了！它可以大大增加我們的勝率！
千千萬(wàn)萬(wàn)不要覺得網(wǎng)格交易好像很陌生，很不好理解！
就以我們最熟悉的定投來舉例：
定投其實(shí)是一種每隔相同的時(shí)間間隔就做一次買入的投資策略；
而網(wǎng)格策略呢，就是把這種相同的時(shí)間間隔改成相同的價(jià)格間隔，每下跌這樣一個(gè)間隔，就進(jìn)行一次買入。
那相比于定投完全不關(guān)注價(jià)格，只關(guān)注時(shí)間的定期定額操作方式；
網(wǎng)格策略在買入的這一部分，更像是一種不定期定額的變種定投策略。
它的買入觸發(fā)條件不再是時(shí)間，而是關(guān)注價(jià)格是否發(fā)生了一定幅度的變化。
這樣的投資操作可以保證我們?cè)诿恳淮钨I入的時(shí)候，都是在一個(gè)股價(jià)下跌的情況下，從而避免了傳統(tǒng)定投中可能發(fā)生的這個(gè)買入時(shí)間，都恰好在階段的高點(diǎn)，或者在相同的價(jià)格區(qū)域內(nèi)反復(fù)買入的一個(gè)問題。
因此網(wǎng)格策略在拉低整體持倉(cāng)成本上的效果可能也會(huì)更好一點(diǎn)。
同時(shí)，在類似定投的買入邏輯之外，網(wǎng)格交易還額外增加了一個(gè)賣出的邏輯：
在前一次買入的價(jià)格基礎(chǔ)上，如果價(jià)格產(chǎn)生了一定幅度的上漲，就會(huì)觸發(fā)一次賣出，從而就形成了一組高拋低吸。
隨著這個(gè)行情的反復(fù)波動(dòng)，網(wǎng)格交易策略就會(huì)按照越跌越買，上漲賣出的原則，不斷的重復(fù)這個(gè)高拋低吸的過程。
從而在震蕩的市場(chǎng)當(dāng)中，利用市場(chǎng)的反復(fù)震蕩反復(fù)來回來積累相對(duì)于投資標(biāo)的本身的超額收益。
另外呢，網(wǎng)格交易還有一個(gè)跟其他很多的投資策略都不同的地方就在于，網(wǎng)格交易實(shí)際上是一種把所有的思考做在交易開始之前的這樣一種策略。
一旦投資的實(shí)踐開始，除非出現(xiàn)了那種徹底改變?cè)型顿Y邏輯的情況，幾乎不會(huì)再對(duì)策略本身做任何的修改，而是嚴(yán)格按照既定的交易體系、既定的策略去執(zhí)行我們的交易行為。
這樣做的好處是可以最大程度的排除短期情緒對(duì)于我們操作的一個(gè)決策的影響。
其實(shí)刨去一些專業(yè)知識(shí)和信息解讀能力上的一些差距，我們普通投資者和那些所謂的專業(yè)投資者，在個(gè)人的資歷、資質(zhì)、智力上其實(shí)未必會(huì)有多大的差距。
但是專業(yè)的投資者在投資決策上，往往比我們普通投資者勝率更高的一個(gè)非常重要的原因，就是情緒的干擾。
對(duì)于我們很多人來說，其實(shí)原本已經(jīng)制定好了一套絕妙的投資計(jì)劃：低位買入，高位拋出。
可是當(dāng)?shù)臀徽娴牡絹淼臅r(shí)候，我們又被市場(chǎng)的連續(xù)下跌給嚇到了，最后在恐慌的情緒之中錯(cuò)過了之前制定好的買入計(jì)劃；
或者在下跌買入之后，還沒有長(zhǎng)到之前計(jì)劃好的一個(gè)高位，一個(gè)震蕩洗盤，心里一慌，就把好不容易攢下來的籌碼給交了出去。
最后等到真正的大波段來到的時(shí)候，只能望股興嘆，又錯(cuò)過了…
但是網(wǎng)格交易就可以很好的避免這個(gè)問題！
因?yàn)榫W(wǎng)格是一套事先已經(jīng)規(guī)劃好的交易體系，按照最傳統(tǒng)的做法，在規(guī)劃網(wǎng)格之前，都會(huì)做好一張網(wǎng)格的規(guī)劃表，如下圖
哪種情況下買入，哪種情況下賣出，每個(gè)價(jià)位上要持有多少的持倉(cāng)，都清清楚楚的標(biāo)注在這個(gè)表里面。
交易開始之后，我們就按照表中的這個(gè)價(jià)格去機(jī)械地執(zhí)行我們制定的策略，從而最大程度的避免情緒對(duì)于我們具體的交易行為的一個(gè)影響。
這種傳統(tǒng)的表格形式雖然也不錯(cuò)，但是這個(gè)具體哪一天會(huì)觸發(fā)表格上哪一格的交易，我們也不知道，對(duì)吧？
到最后其實(shí)還是要每天盯盤，臨近價(jià)格的時(shí)候，再去及時(shí)的做操作掛單，這樣一種非常傳統(tǒng)又很繁瑣的操作路徑上。
這一盯盤又不好了，弄不好又被這個(gè)上上下下、跌宕起伏的市場(chǎng)給攪到不可控的情緒里去了。
而且就算我們情緒能控得住，老要我在這兒盯盤，手動(dòng)去下單，這個(gè)也不方便。
所以，我們就有了這樣一款網(wǎng)格交易條件單的工具！
只要事先制定好執(zhí)行交易的價(jià)格區(qū)間，定好每上漲多少下跌多少進(jìn)行一次交易的步長(zhǎng)，后面所有的具體的操作和盯盤都可以交給這個(gè)系統(tǒng)去自動(dòng)化的完成。
從而真正解放雙手，再也不用盯盤！
不盯盤自然也就避免了情緒化交易的影響！
不過，我說了那么多網(wǎng)格交易的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，那么網(wǎng)格交易策略具體應(yīng)該怎么樣去執(zhí)行呢？
接下來，我就正式教大家如何制定一個(gè)具體可執(zhí)行的網(wǎng)格交易策略~
在上面，我們分別了解了：
為什么波段策略在我們的投資實(shí)踐中是有它的一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的？
又為什么網(wǎng)格策略也是一種普通人也能玩的波段交易策略？
然后又賣了個(gè)關(guān)子，告訴大家，網(wǎng)格策略在思維上確實(shí)是一個(gè)非常適合普通人的波段交易策略，但在實(shí)際的操作上可能就沒有那么友好了；
畢竟，它是一個(gè)偏高頻交易的策略！
我們要對(duì)著一張表格時(shí)時(shí)的去關(guān)注，哪一格可能要到了，然后需要及時(shí)的去掛單；
萬(wàn)一今天掛單沒成交，明天還要繼續(xù)掛，其實(shí)挺累的。
不過，時(shí)代變了，現(xiàn)在有了網(wǎng)格交易條件單這樣一個(gè)工具。
傳統(tǒng)的表格不用了，也不用盯著盤面掐著表去做任何的操作了。
所有的這些盯盤、掛單，這些機(jī)械化的操作都可以交給條件單的程序去完成！
而我們呢，則完全成為一個(gè)決策者，把所有的精力都集中到交易策略的制定和交易思路的整理上！
而省下的時(shí)間，我們就可以好好工作、積累本金，也可以去陪陪家人、享受生活！
那么制定一個(gè)具體的網(wǎng)格策略到底難不難呢？
我們點(diǎn)開這個(gè)網(wǎng)格交易條件單，你會(huì)發(fā)現(xiàn)里面要設(shè)置的參數(shù)還是挺多的。
不過，實(shí)際上要制定一個(gè)切實(shí)可行的網(wǎng)格交易策略，最關(guān)鍵要抓住的因素也就三個(gè)：
你要交易什么樣的品種？
要選擇怎么樣的區(qū)間？
你的格子要設(shè)多大？
一、交易什么品種？
很多人認(rèn)為網(wǎng)格交易是一種短線交易策略，不同的是，網(wǎng)格交易策略雖然是一個(gè)相對(duì)高頻的交易策略，但也可以是一套長(zhǎng)期運(yùn)行的交易體系。
所以一般來說，很多人都會(huì)選擇一些相對(duì)不會(huì)死的指數(shù)基金作為網(wǎng)格交易的標(biāo)的。
一般來說，單支的個(gè)股可能會(huì)因?yàn)檫@樣或那樣的原因?qū)е抡w的投資邏輯發(fā)生徹底的改變。
一旦發(fā)生這樣的改變，既有的策略思路自然也就跑不下去了，網(wǎng)格策略也只能被迫中斷。
但是指數(shù)基金對(duì)應(yīng)的往往是一個(gè)行業(yè)或者一個(gè)主題的指數(shù)。
相對(duì)來說，整個(gè)行業(yè)或者指數(shù)內(nèi)所有的公司都集體的、集中的發(fā)生這種巨變的可能性其實(shí)是比較小的。
因此，它也是一個(gè)更適合策略做長(zhǎng)期運(yùn)行的一個(gè)選項(xiàng)。
而且即使指數(shù)中的某一個(gè)個(gè)股真的出現(xiàn)了某種問題，那畢竟指數(shù)對(duì)應(yīng)的也是一攬子股票。
某一個(gè)指數(shù)的成份股出現(xiàn)了問題，那對(duì)于指數(shù)整體的影響其實(shí)也是相對(duì)有限的。
而且，指數(shù)本身其實(shí)也可以看作是一套選股的機(jī)制，當(dāng)某個(gè)成份股不再符合指數(shù)要求的時(shí)候，他也會(huì)被這套機(jī)制、這套規(guī)則自然淘汰，換上其他比較符合規(guī)則的個(gè)股，從而就實(shí)現(xiàn)了指數(shù)本身的一個(gè)優(yōu)勝劣汰。
當(dāng)然，也不是隨便哪一個(gè)指數(shù)都可以作為我們網(wǎng)格交易的一個(gè)備選項(xiàng)的！
畢竟，網(wǎng)格策略本身是一種針對(duì)于高波動(dòng)行情來設(shè)計(jì)的一種交易策略。
所以指數(shù)本身的波動(dòng)率不能太低，相對(duì)于那些低波動(dòng)高成長(zhǎng)的指數(shù)來說，那些高波動(dòng)的指數(shù)，甚至是一些高波動(dòng)的成長(zhǎng)指數(shù)反而可能是更加好的一個(gè)選項(xiàng)。
另外指數(shù)或許不死，但我們交易策略最終還是要落到某一個(gè)具體的指數(shù)基金上的。
指數(shù)基金并不是完全不死的一個(gè)品種！
所以，為了保證我們網(wǎng)格策略的成交效率，避免條件單掛單之后沒有辦法實(shí)際成交的尷尬，同時(shí)更是為了避免策略跑著跑著，基金直接因?yàn)橐?guī)模太小而清盤的這樣一種極端的情況。
一般的我們都不建議選擇規(guī)模太小的指數(shù)基金，最好規(guī)模不要小于一個(gè)億，對(duì)于網(wǎng)格的這么一種指數(shù)基金來說，大一點(diǎn)，反而我們的策略會(huì)更穩(wěn)一點(diǎn)。
二、選擇什么區(qū)間？
那定好了網(wǎng)格的一個(gè)具體交易品種，下一步就是要確定網(wǎng)格的區(qū)間。
網(wǎng)格策略本質(zhì)上是一種應(yīng)對(duì)一定區(qū)間內(nèi)的震蕩行情的交易策略，因此我們?cè)谧鼍W(wǎng)格之前，一定要確定網(wǎng)格運(yùn)行的價(jià)格區(qū)間。
一旦漲破或者跌破了這個(gè)區(qū)間，就說明這個(gè)品種已經(jīng)結(jié)束了原本的一個(gè)橫盤震蕩的行情，可能會(huì)迎來一波相對(duì)比較大的一個(gè)變化。
那應(yīng)對(duì)原本正在行情的網(wǎng)格策略呢？當(dāng)然在這個(gè)時(shí)候也應(yīng)該功成身退了。
在這個(gè)方面呢，網(wǎng)格交易條件單也很貼心，一旦超出了網(wǎng)格區(qū)間，條件單就會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行，不會(huì)進(jìn)行無(wú)限制的買入和賣出的操作。
那這個(gè)具體的區(qū)間應(yīng)該怎么去確定呢？
這個(gè)具體的操作方法其實(shí)也有很多不同的流派和這種具體的方法：
有的流派會(huì)借助指數(shù)估值，觀察指數(shù)過去一段時(shí)間內(nèi)估值數(shù)據(jù)的震蕩情況，去反推指數(shù)當(dāng)前可能的一個(gè)具體的震蕩點(diǎn)位。 一旦超出了這個(gè)估值的區(qū)間，就意味著指數(shù)可能進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)低估或者相對(duì)高估的區(qū)域。
有的觀點(diǎn)認(rèn)為，在低估或者高估的階段，其實(shí)并不是網(wǎng)格策略發(fā)揮作用的最好區(qū)間。因?yàn)榈凸绤^(qū)域，我們應(yīng)該盡量去積累一些廉價(jià)的籌碼，沒有必要繼續(xù)按照網(wǎng)格的這種機(jī)制去機(jī)械地進(jìn)行下跌買入，然后漲一點(diǎn)就賣出的這種操作；
那在高估區(qū)域也是一樣，指數(shù)好不容易完成了摸底，要開始騰飛了，我們應(yīng)該盡可能的把手中的持倉(cāng)給他捂一捂，去享受這種行情的騰飛。 沒必要在剛起飛的時(shí)候就機(jī)械地按照網(wǎng)格的這么一種操作方式，機(jī)械地賣出下車。
當(dāng)然，這只是一種外界的觀點(diǎn)，不一定完全正確。
而且網(wǎng)格策略本身也有很多的變種，比如可以利用上漲下跌幅度不同的不對(duì)稱網(wǎng)格來應(yīng)對(duì)不同的行情和估值區(qū)域。
當(dāng)然，這個(gè)就屬于相對(duì)比較高階的網(wǎng)格策略的應(yīng)用方法了，超出了我這個(gè)系列會(huì)講到的內(nèi)容。那大家有興趣的話呢，我可以之后再整理這種進(jìn)階知識(shí)，繼續(xù)給大家分享~
當(dāng)然，對(duì)于我們這樣的普通投資者來說，還有一種更加直觀的網(wǎng)格區(qū)間判斷方式，那就是去尋找歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過的震蕩區(qū)間。
因?yàn)檫@些振蕩區(qū)間都是曾經(jīng)許多的投資者反復(fù)博弈、頻繁交易的區(qū)域，當(dāng)股價(jià)再次進(jìn)入這個(gè)區(qū)域的時(shí)候，意味著很多當(dāng)年在這個(gè)區(qū)域進(jìn)行交易的籌碼又接近了他們本身的一個(gè)成本位置，到了再次選擇方向的關(guān)鍵時(shí)刻，因此很有可能再次形成一個(gè)新的震蕩區(qū)間。
三、步長(zhǎng)的確定
現(xiàn)在大家知道如何搭建起一個(gè)大致的網(wǎng)格策略的框架，那我們現(xiàn)在就要更進(jìn)一步，往這個(gè)框架里面填入一些血肉，讓它成為一個(gè)真正的實(shí)用的網(wǎng)格交易策略。
作為一個(gè)網(wǎng)格策略，它的核心邏輯一定是上漲一定幅度進(jìn)行賣出，在下跌一定幅度，再進(jìn)行買入，我們確定了網(wǎng)格交易的一個(gè)大致的品種，知道了怎么確定網(wǎng)格交易的運(yùn)行區(qū)間。
那我們現(xiàn)在說的這個(gè)上漲下跌的這么一個(gè)幅度，就應(yīng)該如何來確定呢？
這個(gè)上漲下跌的幅度，它有一個(gè)專門的學(xué)名，叫做步長(zhǎng)。
其實(shí)這個(gè)名字是一個(gè)很形象的名稱，你想網(wǎng)格交易其實(shí)就是由一次又一次的買入和賣出這樣來構(gòu)成的。
它就像在網(wǎng)格的這個(gè)系統(tǒng)上，在這個(gè)網(wǎng)格的梯子上，一步一步的走過去，那這一步能夠跨多遠(yuǎn)，就是步長(zhǎng)。
那要怎么來確定一個(gè)網(wǎng)格策略合適的步長(zhǎng)呢？
其實(shí)這個(gè)確定方法也有很多的流派，最簡(jiǎn)單的方法就是采用等分法來確定。
步長(zhǎng)等分法，顧名思義就是在預(yù)先確定好的網(wǎng)格交易運(yùn)行區(qū)間里面，將這個(gè)區(qū)間再等分成幾個(gè)小格子。
比如，我們預(yù)先確定了一個(gè)20%的網(wǎng)格區(qū)間，再采用等分法把它分成十個(gè)格子，步長(zhǎng)就是2%；如果我們分成20個(gè)格子，步長(zhǎng)自然就是1%。
當(dāng)然，除了這種最簡(jiǎn)單的等分法，還有一種更加復(fù)雜一點(diǎn)的方法，就是在等分的基礎(chǔ)上，根據(jù)我們投資的這個(gè)品種歷史上的振幅，對(duì)步長(zhǎng)再進(jìn)行一個(gè)調(diào)整。
比如說我們想讓它的觸發(fā)頻率更高一點(diǎn)，追求每天都有觸發(fā)的效果。 我們就可以將步長(zhǎng)向更加接近于每日振幅的方向去進(jìn)行一個(gè)調(diào)整。
如果想要降低觸發(fā)頻率，那我們就可以把步長(zhǎng)調(diào)大一點(diǎn)。
當(dāng)然調(diào)大也是要參考品種歷史上的是周振福、月振幅，不然步長(zhǎng)太大，觸發(fā)頻率太低，也會(huì)影響網(wǎng)格策略的最終效果。
所以，這個(gè)步長(zhǎng)的設(shè)置，應(yīng)該是一個(gè)追求觸發(fā)頻率與我們投資標(biāo)的的具體行情，以及我們自身的資產(chǎn)情況相匹配、相平衡的一種藝術(shù)。
因?yàn)檫^小的步長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致我們?cè)谶@個(gè)下跌的區(qū)間中產(chǎn)生過于頻繁的買入，結(jié)果就造成一種抄底抄在半山腰上的尷尬情況，弱化了網(wǎng)格策略分批買入、攤薄成本的效果，最終也造成了可用資金的大量消耗。
而在上漲過程中又會(huì)造成過于頻繁的賣出，最終這個(gè)肉還沒吃到，碗是先倒空了，空留一堆現(xiàn)金在那里站崗，也同樣會(huì)降低網(wǎng)格策略本有機(jī)會(huì)達(dá)到的一個(gè)收益預(yù)期。
我在之前的文章中也介紹了網(wǎng)格策略是一種以價(jià)格漲跌為出發(fā)依據(jù)的策略，那問題就來了，因?yàn)楹投ㄍ哆@類以時(shí)間作為投資信號(hào)的策略相比，以價(jià)格作為每次觸發(fā)投資信號(hào)的網(wǎng)格策略，某個(gè)價(jià)格它具體什么時(shí)候會(huì)到，其實(shí)我們是沒有辦法事先做出一個(gè)預(yù)測(cè)的。
自然也就沒有辦法像定投那樣，提前在某個(gè)特定的時(shí)間點(diǎn)準(zhǔn)備好資金。
所以，為了保證策略的正常運(yùn)行，避免到了買入的這個(gè)時(shí)候，因?yàn)殄X沒到位，導(dǎo)致整個(gè)策略無(wú)法正常觸發(fā)的尷尬情形，在做網(wǎng)格策略之前，我們就需要事先對(duì)于策略所需要的資金進(jìn)行一個(gè)盤點(diǎn)和計(jì)算，并且預(yù)留出足額的資金。
從實(shí)際的整個(gè)策略的運(yùn)行和策劃的角度來說，運(yùn)行網(wǎng)格策略之前，我們先要定下網(wǎng)格策略運(yùn)行的一個(gè)區(qū)間，再定下策略的步長(zhǎng)。
四、壓力測(cè)試
這個(gè)時(shí)候，其實(shí)我們已經(jīng)能夠以表格的形式，清楚地看到這個(gè)策略具體會(huì)在哪些價(jià)格上觸發(fā)交易，然后，我們?cè)俣ㄒ幌旅恳淮斡|發(fā)交易的時(shí)候，具體買賣多少份的基金，就可以完整地勾勒出，在這個(gè)網(wǎng)格體系當(dāng)中，當(dāng)標(biāo)的的價(jià)格走到每一個(gè)具體價(jià)位的時(shí)候，我們實(shí)際上需要投入多少的資金，實(shí)際上又擁有了多少的持倉(cāng)。
換言之，在整個(gè)策略開始運(yùn)行之前的策略制定階段，我們已經(jīng)可以準(zhǔn)確的計(jì)算出，如果策略開始之后，我們?cè)庥隽诉B續(xù)下跌的情況，我們的策略最多會(huì)需要我們投入多少份的資金，賬戶又會(huì)相應(yīng)的產(chǎn)生多少的虧損和盈利。
這種在策略開始之前就進(jìn)行極限投入和極限虧損的計(jì)算，就是我們所謂的壓力測(cè)試。
通過壓力測(cè)試，在真正的投資開始之前，我們就能對(duì)各種行情下的資產(chǎn)投入情況，還有賬戶的盈虧情況，預(yù)先做好一個(gè)心理和資產(chǎn)上的雙重準(zhǔn)備。
這樣一來，在真正的進(jìn)行投資實(shí)踐的時(shí)候，自然也就更加的從容淡定，避免了因?yàn)橐粫r(shí)情緒的影響而可能導(dǎo)致的各種進(jìn)退失據(jù)的操作。
好了，網(wǎng)格交易策略的知識(shí)分享，到這里就全部結(jié)束了！
在我的分析里面，我介紹了利用波段進(jìn)行投資的一個(gè)必要性和網(wǎng)格策略的基本原理和它的作用；如何搭建網(wǎng)格策略的大框架、步長(zhǎng)的確定和賬戶規(guī)劃的一個(gè)壓力測(cè)試。
到這里，基本上一個(gè)網(wǎng)格的策略體系已經(jīng)初具雛形了。
當(dāng)然紙上得來終覺淺，如果大家要真正的理解網(wǎng)格策略的深層原理，切身的去感受到網(wǎng)格策略可以給我們?cè)谕顿Y的實(shí)踐和心理上帶來的影響，還要靠大家自己更多投入到真正的網(wǎng)格實(shí)踐中去才行。
