商品期貨賺錢利器：揭秘期貨交易奧秘
2024-12-18 
瀏覽次數(shù)：次 
返回列表期貨交易是一種高度杠桿化的投資工具，既提供了巨大的獲利機(jī)會(huì)，也帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于初學(xué)者來(lái)說，掌握期貨交易的奧秘至關(guān)重要，以提高成功的機(jī)會(huì)并降低風(fēng)險(xiǎn)。
1. 了解期貨合約
期貨合約是買賣雙方在未來(lái)特定日期以特定價(jià)格交易一定數(shù)量標(biāo)的物的協(xié)議。標(biāo)的物可以是商品（如原油、黃金）、股票指數(shù)或外匯等金融工具。
了解期貨合約的條款至關(guān)重要，包括合約規(guī)模、交割日期和標(biāo)的資產(chǎn)的規(guī)格。
2. 市場(chǎng)分析和技術(shù)指標(biāo)
成功的期貨交易需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入分析。技術(shù)分析是一種通過研究歷史價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的技術(shù)。它包括使用圖表、趨勢(shì)線和技術(shù)指標(biāo)來(lái)識(shí)別交易機(jī)會(huì)。
一些常用的技術(shù)指標(biāo)包括移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo) (RSI) 和布林帶。這些指標(biāo)可以幫助交易者識(shí)別趨勢(shì)、勢(shì)頭和超買/超賣條件。
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨交易的關(guān)鍵方面。由于期貨交易的杠桿化特性，即使是小的市場(chǎng)波動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致重大的收益或損失。
有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括：
- 使用止損單來(lái)限制潛在損失
- 多樣化交易組合以降低總體風(fēng)險(xiǎn)
- 管理頭寸規(guī)模，只交易你承受得起的金額
4. 交易策略
根據(jù)市場(chǎng)分析和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，交易者可以制定各種交易策略。
一些常見的策略包括：
- 趨勢(shì)追蹤：跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)，在趨勢(shì)方向上交易
- 區(qū)間交易：在價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行交易
- 套利交易：利用同一標(biāo)的物不同合約之間的價(jià)格差異進(jìn)行交易
5. 情緒管理
期貨交易是一種情緒化的活動(dòng)，貪婪和恐懼往往會(huì)影響交易決定。保持情緒穩(wěn)定至關(guān)重要，避免沖動(dòng)交易和過度交易。
以下一些技巧可以幫助管理情緒：
- 制定交易計(jì)劃并堅(jiān)持執(zhí)行
- 避免在市場(chǎng)波動(dòng)劇烈時(shí)進(jìn)行交易
- 認(rèn)識(shí)到利潤(rùn)和虧損是交易的一部分
6. 不斷學(xué)習(xí)
期貨交易是一個(gè)不斷變化的市場(chǎng)，新的技術(shù)和策略不斷涌現(xiàn)。成功的交易者永遠(yuǎn)在學(xué)習(xí)和適應(yīng)市場(chǎng)變化。
可以通過閱讀書籍、參加研討會(huì)和與經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者交流來(lái)不斷提高知識(shí)水平。
結(jié)論
商品期貨交易提供了巨大的賺錢機(jī)會(huì)，但也帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。通過了解期貨合約、進(jìn)行市場(chǎng)分析、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制定交易策略、管理情緒和不斷學(xué)習(xí)，初學(xué)者可以提高成功的幾率并降低風(fēng)險(xiǎn)。
記住，成功交易需要時(shí)間和努力。不要指望一夜暴富，而是專注于培養(yǎng)良好的交易習(xí)慣和知識(shí)基礎(chǔ)，隨著時(shí)間的推移，你將能夠在期貨市場(chǎng)上獲得成功。
股指期貨為什么跌了也賺錢
股指期貨一直是投資者把握市場(chǎng)走勢(shì)的重要利器。 無(wú)論市場(chǎng)漲跌，都能給投資者帶來(lái)賺錢的機(jī)會(huì)。 在股指期貨中，做空操作是一種常用的策略。 當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，做空的投資者能夠獲利。 因?yàn)樗麄冑u出合約的價(jià)格高于買入合約時(shí)的價(jià)格，從而賺差價(jià)。 因此，即使股指期貨跌了，投資者也有賺錢的機(jī)會(huì)。 股指期貨的交易具有杠桿效應(yīng)，也就是說，每投入一定的資金，就能獲得更大的收益或虧損。 當(dāng)股指期貨下跌時(shí)，投資者可以通過合理的杠桿運(yùn)用實(shí)現(xiàn)賺錢，因?yàn)楦軛U投資能夠讓投資者的每一分資金發(fā)揮更大的作用。 比如，假設(shè)一個(gè)投資者在股指期貨下跌時(shí)使用5倍杠桿，則投入10萬(wàn)資金就相當(dāng)于投入50萬(wàn)元，這樣獲得賺錢的機(jī)會(huì)也會(huì)增加。 股指期貨的跌漲與個(gè)股有所不同，它是以整個(gè)指數(shù)為對(duì)象，受到諸多因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、政策動(dòng)向、國(guó)際環(huán)境等。 因此投資者可以通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策走向等因素的分析，把握市場(chǎng)走勢(shì)的變化，從而發(fā)現(xiàn)股指期貨的賺錢機(jī)會(huì)。 以上三個(gè)方面就是股指期貨跌了也賺錢的原因。 當(dāng)然，這對(duì)投資者的耐心和技巧也提出了更高要求。
5萬(wàn)理財(cái)一年大約收益是多少
在做投資理財(cái)時(shí)，收益的多少無(wú)疑是最讓人在意的一點(diǎn)。 正常來(lái)說，投資理財(cái)?shù)氖找孀匀皇窃礁咴胶谩? 不過，在實(shí)際中還是要結(jié)合理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)來(lái)看，不能盲目地追求收益而忽略了其他。 那么，如果用5萬(wàn)元理財(cái)，一年賺1萬(wàn)是否有可能呢？5萬(wàn)元的本金一年賺1萬(wàn)，這就意味著一年的收益率要達(dá)到20%，這個(gè)收益率顯然不算低。 要知道，目前的銀行存款利率，最高也就4%左右，需乘以5才能達(dá)到這個(gè)收益率水平。 能一年達(dá)到20%的收益率的理財(cái)，最少都是中高風(fēng)險(xiǎn)以上的理財(cái)了，具體來(lái)說，主要有以下幾種。 首先就是股票類基金，包括股票基金、偏股混合基金、QDII基金等。 股票類基金屬于基金中風(fēng)險(xiǎn)較高的基金，最低都是中高風(fēng)險(xiǎn)的。 正是因?yàn)橐媾R較高的風(fēng)險(xiǎn)，所以才需要有較高的收益才能不白白冒險(xiǎn)。 其次，就是股票。 股票基金的年化收益率都能達(dá)到20%，股票自然也可以，因?yàn)楣善被鸬耐顿Y收益主要是從投資股票中來(lái)的。 投資股票要實(shí)現(xiàn)每年20%的收益，說容易也挺容易，說難也很難。 容易的地方在于股票的價(jià)格波動(dòng)比較大，波動(dòng)最大時(shí)一天就能賺20%以上。 所以，股票只要方向做對(duì)了，賺個(gè)20%可以說是輕輕松松。 而難的地方在于收益的持續(xù)性上，想要平均每年都賺20%以上太難。 股票基金和股票比較相似，在行情比較好的時(shí)候，用5萬(wàn)一年賺1萬(wàn)還是比較容易的，但要長(zhǎng)期保持這個(gè)賺錢速度很難。 再次，就是期貨。 期貨可分為商品期貨和股指期貨，二者在投資賺錢方法上沒什么不同。 投資期貨的一個(gè)好處就是不管市場(chǎng)行情好不好都有機(jī)會(huì)賺錢，因?yàn)槠谪浭请p向買賣的，無(wú)論是上漲還是下跌都有機(jī)會(huì)賺錢。 另外，期貨的保證金交易制度，會(huì)讓投資收益成倍地?cái)U(kuò)大，所以做期貨如果能賺錢，速度可以非?？?，甚至比股票還快得多，一年賺20%可以說是非常輕松。 然而，保證金交易是一把雙刃劍，用好了能成為利器，用不好也會(huì)對(duì)自己造成很大傷害。 因?yàn)槠谪浫绻霾坏椒€(wěn)定盈利，虧起來(lái)的速度也是非常快。 總而言之，想要用5萬(wàn)一年賺1萬(wàn)，一般的理財(cái)肯定是做不到的，只有較高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)才有那么一點(diǎn)可能。 而為了這一點(diǎn)可能，就得承擔(dān)較大概率的虧錢風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)然，想要不承擔(dān)一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)用5萬(wàn)一年賺1萬(wàn)也不是沒有可能，可以通過低風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)組合。 比如把5萬(wàn)中的4萬(wàn)存銀行，一年4%的利息，利息收益就是1600元。 另外1萬(wàn)去買股票或炒期貨，如果一年能賺到8400元，總的收益就是1萬(wàn)了。 如果虧了錢，虧到1600元時(shí)就立馬收手，這樣至少能保證年底時(shí)還有5萬(wàn)元，本金沒虧。 只不過，這種方法雖能保證本金不會(huì)虧，但要實(shí)現(xiàn)一年20%的收益，比前面三種方法要困難得多。
半年爆倉(cāng)4次，他經(jīng)歷了期貨交易最難熬的時(shí)光，卻領(lǐng)悟了“凱利公式”、“賭徒輸光定律”和“鞅論”！
導(dǎo)讀：概率論相關(guān)定律，如“賭徒輸光定律”、“鞅論”、“凱利公式”等，被廣大職業(yè)投機(jī)者視為“盈利”關(guān)鍵。 本文通過一位資深賭徒的親身經(jīng)歷，形象、生動(dòng)地分享了對(duì)這些定律的理解。 規(guī)則是這樣的，擲硬幣，正面贏反面輸，贏了可以拿走一倍的錢，輸了會(huì)賠掉本金。 如果運(yùn)氣好，贏了第一把，可能還會(huì)給莊家留下2％作為“救濟(jì)”。 但事實(shí)上，這2％的贏概率，配上“大數(shù)法則”，成為了賭場(chǎng)賺錢的利器。 “大數(shù)法則”表明，當(dāng)實(shí)驗(yàn)次數(shù)足夠多時(shí)，平均值會(huì)趨向于概率的期望值。 莊家賺的錢只與玩家下注大小有關(guān)，只要玩家不停地玩，莊家就會(huì)不停地賺。 設(shè)置“最小投注額”是為了最大化“流水”，確保利潤(rùn)。 接下來(lái)，讓我們看看一位資深賭徒在進(jìn)入市場(chǎng)后，對(duì)期貨和外匯市場(chǎng)與以上定律相關(guān)性的闡述。 這位賭徒在經(jīng)歷了爆倉(cāng)四次的艱苦過程后，理解了“資金管理”的重要性。 在期貨市場(chǎng)，資金管理技巧的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是“凱利公式”。 公式為K = W - (1-W)/R，其中K為每次下注所占總資金的比例，W為策略的勝率，R為下注的賠率。 例如，在投硬幣游戲中，K=0.25，意味著投入總資金的四分之一，以最快的速度成為億萬(wàn)富翁。 期貨市場(chǎng)的盈利要求勝率乘以賠率結(jié)果必須大于1。 設(shè)置合適的止贏和止損比例，比如2:1或3:1，即使勝率只有40%甚至30%，依然可以穩(wěn)定盈利。 這需要嚴(yán)格的執(zhí)行“反等價(jià)鞅策略”，而不是人性傾向的等價(jià)鞅策略。 反等價(jià)鞅策略要求輸錢時(shí)減小賭注，贏錢時(shí)加大賭注，這與人的本性相違背。 資金管理對(duì)盈利至關(guān)重要，而技術(shù)只占20%。 戰(zhàn)勝自己，才能戰(zhàn)勝一切。 從小的教育、環(huán)境熏陶等，對(duì)個(gè)人能否戰(zhàn)勝自己的骯臟人性有直接影響。 因此，財(cái)富的積累過程也是執(zhí)行“凱利公式”的過程，痛苦但最終會(huì)帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)富。 本文分享了作者在期貨交易中的經(jīng)歷和領(lǐng)悟，強(qiáng)調(diào)了資金管理的重要性。 作者在經(jīng)歷了艱難的第二階段后，希望以此作為突破，繼續(xù)在投資之路上前行。
