全國(guó)碳期貨市場(chǎng)的構(gòu)成 關(guān)于CCER交易原理
2025-03-18 
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返回列表本文旨在對(duì)CCER（中國(guó)認(rèn)證減排量）抵銷機(jī)制及其在全國(guó)碳市場(chǎng)中的作用進(jìn)行詳細(xì)分析。根據(jù)2021年發(fā)布的《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法（試行）》，我國(guó)重點(diǎn)排放單位獲得了新的減排途徑，即通過(guò)使用國(guó)家認(rèn)證的自愿減排量CCER來(lái)抵銷其部分碳排放量。這一機(jī)制不僅為排放單位提供了靈活的減排選擇，還通過(guò)降低配額履約成本，促進(jìn)了碳市場(chǎng)的活躍度。
CCER抵銷機(jī)制的核心在于其價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由于CCER的價(jià)格通常低于配額價(jià)格，企業(yè)可以通過(guò)購(gòu)買CCER來(lái)降低其履約成本。各試點(diǎn)碳市場(chǎng)對(duì)CCER的使用有著嚴(yán)格的規(guī)定，包括使用比例、來(lái)源地區(qū)、年份以及項(xiàng)目類型等。這些規(guī)定隨著時(shí)間的推移不斷調(diào)整，導(dǎo)致CCER的使用量?jī)H占配額的一部分。因此，CCER抵銷機(jī)制更多地被視為配額履約的一種補(bǔ)充方式，而非主要手段。
全國(guó)碳市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)由強(qiáng)制碳市場(chǎng)和自愿碳市場(chǎng)兩部分組成。強(qiáng)制碳市場(chǎng)，即全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，主要交易配額產(chǎn)品CEA（中國(guó)排放權(quán)額度）。政府將碳排放額度分配給重點(diǎn)排放單位，這些單位包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力和航空等行業(yè)。這些企業(yè)需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成配額的清算繳納，即碳排放履約。由于政府分配的碳配額往往無(wú)法完全匹配企業(yè)的實(shí)際碳排放量，因此產(chǎn)生了交易需求。
自愿碳市場(chǎng)則以CCER交易市場(chǎng)為核心。經(jīng)過(guò)核證的CCER與盈余配額一同進(jìn)入碳交易市場(chǎng)。對(duì)于那些初始免費(fèi)配額不足的高排放企業(yè)，他們可以從非履約企業(yè)或政府處購(gòu)買配額。隨后，這些企業(yè)可以利用購(gòu)買或自主開發(fā)的CCER項(xiàng)目進(jìn)行部分抵扣，以達(dá)到實(shí)際碳排放量的減少，從而達(dá)成零碳目標(biāo)，避免高額罰款。
CCER抵銷機(jī)制與全國(guó)碳市場(chǎng)的運(yùn)作為重點(diǎn)排放單位提供了靈活的減排途徑，同時(shí)也為碳交易市場(chǎng)注入了活力。通過(guò)合理的交易和抵銷，不僅可以降低企業(yè)的履約成本，還有助于推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的綠色低碳發(fā)展。這一機(jī)制的實(shí)施，不僅體現(xiàn)了我國(guó)在應(yīng)對(duì)氣候變化方面的積極態(tài)度，也為全球碳市場(chǎng)的健康發(fā)展提供了有益借鑒。
低傭金的期貨公司也為碳市場(chǎng)的參與者提供了便利。據(jù)市場(chǎng)反饋，手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低的期貨公司能夠?yàn)橥顿Y者節(jié)省成本，從而進(jìn)一步促進(jìn)碳市場(chǎng)的活躍度。這些期貨公司通常具有國(guó)企券商背景，手續(xù)費(fèi)在交易所標(biāo)準(zhǔn)上只加一分錢，為投資者提供了更具競(jìng)爭(zhēng)力的交易條件。
CCER抵銷機(jī)制與全國(guó)碳市場(chǎng)的結(jié)合，不僅為重點(diǎn)排放單位提供了靈活的減排途徑，還通過(guò)降低履約成本和促進(jìn)市場(chǎng)活躍度，推動(dòng)了我國(guó)綠色低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。未來(lái)，隨著政策的進(jìn)一步完善和市場(chǎng)機(jī)制的優(yōu)化，CCER抵銷機(jī)制有望在碳市場(chǎng)中發(fā)揮更大的作用，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨 交易主體是什么？
- 期貨基礎(chǔ)知識(shí)有哪些
- 現(xiàn)貨投資是什么？
期貨 交易主體是什么？
中國(guó)期貨交易主體由六部分組成：中國(guó)證監(jiān)會(huì)、期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、期貨兼營(yíng)機(jī)構(gòu)、各類投資者和投機(jī)商構(gòu)成。 第一：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)是國(guó)家的行政管理機(jī)構(gòu)。 負(fù)責(zé)制定宏觀管理政策，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審批期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、期貨兼營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨交易所的交易規(guī)則和上市品種。 第二：交易所 期貨交易所是期貨市場(chǎng)的主體，是會(huì)員制的、非贏利性的事業(yè)法人。 期貨交易所按照期貨交易所章程和交易規(guī)則依法組織交易。 期貨交易所作為買方的賣方和賣方的買方承擔(dān)履約責(zé)任，維護(hù)公平交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提供交易設(shè)施和技術(shù)手段；公布市場(chǎng)行情、倉(cāng)單信息等相關(guān)信息；研究開發(fā)新合約、新技術(shù)等，從而保證期貨交易公開、公平、公正地進(jìn)行。 第三：經(jīng)紀(jì)公司 期貨經(jīng)紀(jì)公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并在國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)的獨(dú)立法人。 期貨經(jīng)紀(jì)公司至少應(yīng)成為一家期貨交易所的會(huì)員。 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，期貨經(jīng)紀(jì)公司不能從事自營(yíng)交易，只能為客戶進(jìn)行代理交易。 是收取傭金的中介機(jī)構(gòu)，接受客戶的買賣委托指令，通過(guò)交易所完成交易。 第四：兼營(yíng)機(jī)構(gòu) 期貨兼營(yíng)機(jī)構(gòu)是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的從事期貨交易的獨(dú)立法人。 期貨兼營(yíng)機(jī)構(gòu)只能進(jìn)行自營(yíng)交易而不能從事代理交易。 第五：各類投資者(客戶) 參與期貨交易的各類投資者包括套期保值者和投機(jī)商套期保值者 是從事商品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、加工以及金融投資活動(dòng)的主體。 他們利用期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制來(lái)完成對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)交易的套期保值，同時(shí)放棄在期貨市場(chǎng)贏利的目的。 第六：投機(jī)商投機(jī)商是以自己在期貨市場(chǎng)的頻繁交易，低買高賣賺取差價(jià)利潤(rùn)的主體。 他們是期貨市場(chǎng)的潤(rùn)滑劑和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，沒(méi)有投機(jī)商的參與就無(wú)法達(dá)到套期保值的目的。 在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，投機(jī)商與套期保值者并不是截然可分的。
期貨基礎(chǔ)知識(shí)有哪些
你好，期貨的知識(shí)很多，期貨基礎(chǔ)這本書有詳解的，不同的章節(jié)講述的內(nèi)容不同的，第一章 期貨市場(chǎng)概述第一節(jié) 期貨市場(chǎng)的形成和發(fā)展主要掌握：期貨市場(chǎng)的形成；期貨市場(chǎng)相關(guān)范疇；期貨市場(chǎng)的發(fā)展。 第二節(jié) 期貨交易的特征主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與證券交易的區(qū)別。 第三節(jié) 期貨市場(chǎng)的功能與作用主要掌握：期貨市場(chǎng)的功能；規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能及其機(jī)理；價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能及其機(jī)理；期貨市場(chǎng)的作用。 第四節(jié) 中外期貨市場(chǎng)概況主要掌握：外國(guó)期貨市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。 第二章 期貨市場(chǎng)的構(gòu)成第一節(jié) 期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會(huì)員制與公司制；我國(guó)期貨交易所概況、組織形式與會(huì)員管理。 第二節(jié) 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結(jié)算制度；我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與期貨結(jié)算制度。 第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機(jī)構(gòu)設(shè)置；我國(guó)期貨公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制體系；介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉(cāng)庫(kù)等其他期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用。 第四節(jié) 期貨交易者主要掌握：期貨交易者的分類；國(guó)際期貨市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資者。 第三章 期貨交易制度與合約第一節(jié) 期貨合約主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標(biāo)的選擇；期貨合約的主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。 第二節(jié) 期貨市場(chǎng)基本制度主要掌握： 保證金制度 ； 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度；強(qiáng)行平倉(cāng)制度；信息披露制度。 第三節(jié) 期貨交易流程主要掌握： 交易流程；開戶流程；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；指令下達(dá)方式；競(jìng)價(jià)方式；結(jié)算的概念與程序； 結(jié)算公式與應(yīng)用 ；交割的概念及作用；實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定；實(shí)物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的概念及形式；現(xiàn)金交割。 第四章 套期保值第一節(jié) 套期保值概述主要掌握:套期保值定義；套期保值的實(shí)現(xiàn)條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點(diǎn)；套期保值的種類。 第二節(jié) 套期保值的應(yīng)用主要掌握：賣出套期保值的應(yīng)用情形及操作；買入套期保值的應(yīng)用情形及操作。 第三節(jié) 基差與套期保值效果主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場(chǎng)的關(guān)系；基差的變動(dòng)；基差變動(dòng)與套期保值效果的關(guān)系；套期保值有效性的衡量。 第四節(jié) 套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項(xiàng)主要掌握：套期保值操作的擴(kuò)展；期轉(zhuǎn)現(xiàn)；期現(xiàn)套利；基差交易；企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)。 第五章 期貨投機(jī)與套利交易第一節(jié) 期貨投機(jī)交易主要掌握：期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨投機(jī)者類型；期貨投機(jī)的作用和操作方法。 第二節(jié) 期貨套利概述主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機(jī)區(qū)別；期貨套利的作用。 第三節(jié) 期貨套利交易策略主要掌握：期貨價(jià)差的定義；價(jià)差的變化；價(jià)差套利的盈虧計(jì)算；套利交易指令；各種價(jià)差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點(diǎn)；程序化交易的概念；程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計(jì)。 第六章 期貨價(jià)格分析第一節(jié) 期貨行情解讀主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時(shí)圖等 期貨行情圖解讀。 第二節(jié) 期貨價(jià)格的基本分析主要掌握：基本分析的含義及其特點(diǎn)；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價(jià)格之間的關(guān)系。 第三節(jié) 期貨價(jià)格的技術(shù)分析主要掌握：技術(shù)分析的含義； 基本分析與技術(shù)分析比較； 趨勢(shì)分析、形態(tài)分析、 主要指標(biāo)分析；成交量和持倉(cāng)量、期貨價(jià)格之間的關(guān)系；波浪理論。 第七章 外匯期貨第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價(jià)方法；外匯風(fēng)險(xiǎn)的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。 第二節(jié) 影響匯率的因素主要掌握：基本經(jīng)濟(jì)因素；宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素；中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲(chǔ)備等影響匯率走勢(shì)的各種因素。 第三節(jié) 外匯期貨交易主要掌握外匯期貨套期保值；投機(jī)和套利的種類及其運(yùn)用方法。 第八章 利率期貨第一節(jié) 利率期貨概述主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素；國(guó)際期貨市場(chǎng)主要利率期貨合約。 第二節(jié) 利率期貨的報(bào)價(jià)與交割主要掌握：美國(guó)市場(chǎng)短期利率期貨報(bào)價(jià)方式；美國(guó)市場(chǎng)中長(zhǎng)期利率期貨的報(bào)價(jià)與交割。 第三節(jié) 利率期貨交易主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用；利率期貨投機(jī)與套利交易。 第九章 股指期貨和股票期貨第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨主要掌握： 股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)； 股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。 第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當(dāng)性制度。 第三節(jié) 股指期貨套期保值交易主要掌握：?jiǎn)蝹€(gè)股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。 第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易主要掌握：股指期貨投機(jī)策略；股指期貨期現(xiàn)套利；股指期貨合約的理論價(jià)格；股指期貨期現(xiàn)套利操作；無(wú)套利區(qū)間計(jì)算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。 第五節(jié) 股票期貨主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點(diǎn)。 第十章 期權(quán)第一節(jié) 期權(quán)概述主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn)；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念；期權(quán)交易指令的內(nèi)容；期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。 第二節(jié) 權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素主要掌握：權(quán)利金的含義及取值范圍；內(nèi)涵價(jià)值的含義及計(jì)算；實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義；時(shí)間價(jià)值的含義、計(jì)算及不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值；影響權(quán)利金的基本因素。 第三節(jié) 期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。 第十一章 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié) 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與類型主要掌握：風(fēng)險(xiǎn)的含義；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理原理；風(fēng)險(xiǎn)管理的含義；風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量；VaR方法；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)。 第二節(jié) 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系主要掌握：期貨市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)；相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章；期貨自律規(guī)則；期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)；境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；中國(guó)期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)；地方派出機(jī)構(gòu)；中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心；期貨市場(chǎng)行業(yè)自律組織；期貨交易所的自律監(jiān)管；期貨行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理；中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)。 第三節(jié) 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要掌握：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理；分類監(jiān)管的內(nèi)容；交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)；期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制；首席風(fēng)險(xiǎn)官；投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理； 投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 。 更多的資料可以參考期貨
現(xiàn)貨投資是什么？
現(xiàn)貨投資又稱現(xiàn)貨交易，是一種新的投資渠道。 現(xiàn)貨交易實(shí)行的是T+0交易制度，每天可以反復(fù)做多手。 采用2%~20%保證金交易，具有杠桿作用，提高投資者資金利用率；具有買漲賣跌的雙向交易機(jī)制，無(wú)論價(jià)格上漲還是下跌，都有投資機(jī)會(huì)。
發(fā)展?fàn)顩r
在中國(guó)有很多現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，主要參與經(jīng)營(yíng)大宗初級(jí)原料商品包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬類、建材類多種交易品種。 現(xiàn)貨交易和期貨交易的操作方法非常相似，交易都是T+0，而且有做空機(jī)制，交易很靈活，不像股票只能做多。 它跟期貨的區(qū)別在于：期貨是做遠(yuǎn)期合約，可以放大交易，所以風(fēng)險(xiǎn)很大；現(xiàn)貨交易是有真實(shí)的產(chǎn)品在那，而且是一般2%~20%的保證金，交易風(fēng)險(xiǎn)??；當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)小，收益相對(duì)期貨也較小。
首先現(xiàn)貨交易實(shí)行的是T+0交易制度，每天可以反復(fù)做多手。 采用2%~20%保證金交易，具有杠桿作用，提高投資者資金利用率；具有買漲賣跌的雙向交易機(jī)制，無(wú)論價(jià)格上漲還是下跌，都有投資機(jī)會(huì)。 集股票與期貨交易的雙重優(yōu)點(diǎn)，又克服了二者的缺點(diǎn)。 最大的優(yōu)點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)更小，行情容易把握，獲利機(jī)會(huì)更多，最合適追求穩(wěn)健風(fēng)格的投資者。
交易模式
現(xiàn)貨交易
（一）交易品種部分合約，實(shí)行連續(xù)交收，每天在閉市后的某一時(shí)間段，申報(bào)交割。
（二）電子交易合同的標(biāo)準(zhǔn)化：電子交易合同的標(biāo)準(zhǔn)化指的是除價(jià)格外，合同的所有其他條款都是預(yù)先規(guī)定好的，具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)。 這種標(biāo)準(zhǔn)化的電子位買入，高價(jià)位賣出獲利。 交易方式更加靈活，增加交易機(jī)會(huì)。
（三）做市商模式：做市商向客戶提供連續(xù)報(bào)價(jià)，保證交易時(shí)間內(nèi)任何一個(gè)投資者想要平倉(cāng)都能夠即時(shí)成交，不需要排隊(duì)撮合。 因此做市商承擔(dān)了多單和空單不平衡的風(fēng)險(xiǎn)，相應(yīng)的收取價(jià)差、手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
（四）當(dāng)日結(jié)算制度：每日對(duì)投資者賬戶進(jìn)行核算，避免債務(wù)糾紛，達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。
（五）保證金制度：保證金制度是指對(duì)交易雙方凍結(jié)適當(dāng)?shù)谋ＷC金，以達(dá)到保證合同履行的目的，同時(shí)起到資金的杠桿作用，充分利用資金。
（六）T+0交易制度：就是當(dāng)天就可以對(duì)訂立的合約進(jìn)行轉(zhuǎn)讓處理，當(dāng)日獲利，當(dāng)日就可以對(duì)沖平倉(cāng)，充分利用資金，同時(shí)減輕長(zhǎng)期持倉(cāng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，操作機(jī)動(dòng)靈活。
組織機(jī)構(gòu)
現(xiàn)貨交易市場(chǎng)是國(guó)家為了調(diào)控解決大宗初級(jí)原材料商品能順暢流通而建立的，因此它是由國(guó)家批準(zhǔn)建立的，當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)監(jiān)督的市場(chǎng)。 組織機(jī)構(gòu)如下：
現(xiàn)貨生產(chǎn)商——現(xiàn)貨交易——現(xiàn)貨使用商
國(guó)家——當(dāng)?shù)卣灰资袌?chǎng)
現(xiàn)貨流通商——代理交易——套利投機(jī)商
地位作用
現(xiàn)貨交易進(jìn)入市場(chǎng)動(dòng)作的切入點(diǎn)為電子商務(wù)，參與經(jīng)營(yíng)大宗初級(jí)原材料商品（包括農(nóng)產(chǎn)品、家產(chǎn)品、金屬類、建材類等交易品種），開展專業(yè)縱深的B2B商業(yè)模式。
1、現(xiàn)貨交易為買賣雙方提供資金在線結(jié)算服務(wù)，避免了企業(yè)的“三角債”問(wèn)題。 在網(wǎng)上開展集中競(jìng)價(jià)交易，由交易市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)一撮合，統(tǒng)一資金結(jié)算，保證現(xiàn)貨交易的公開、公平、公正。 交易成交后，市場(chǎng)為買賣雙方進(jìn)行貨金結(jié)算、實(shí)物交收、現(xiàn)金入帳，保證買賣雙方的共同利益，從而避免了我國(guó)企業(yè)現(xiàn)存的較嚴(yán)重的“三角債”問(wèn)題。
2、現(xiàn)貨倉(cāng)單的標(biāo)準(zhǔn)化，杜絕了“假冒”商品。
3、完美的物流配送體系，滿足不同交易商的交收需求。
4、現(xiàn)貨交易行業(yè)的形成，對(duì)我國(guó)現(xiàn)貨貿(mào)易流通的發(fā)展起到了不可替代的作用。
現(xiàn)貨交易是我國(guó)現(xiàn)貨流通領(lǐng)域出現(xiàn)的新興事物，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中尚處于起步階段，得其先進(jìn)的動(dòng)作方式，特有的功能已經(jīng)引起全社會(huì)的普遍關(guān)注。
農(nóng)產(chǎn)品電子現(xiàn)貨交易也叫大宗農(nóng)產(chǎn)品中遠(yuǎn)期電子交易，是國(guó)家為了扶持農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的流通而推出的，它是以電子現(xiàn)貨倉(cāng)單為交易單位，采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組織的同貨異地交易，市場(chǎng)統(tǒng)一結(jié)算的交易方式。 這其實(shí)就是說(shuō)，市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品被集中放置某些倉(cāng)庫(kù)，我們使用電子現(xiàn)貨倉(cāng)單表示等價(jià)值的農(nóng)產(chǎn)品，比如5000元的玉米電子現(xiàn)貨倉(cāng)單，就等同于同等價(jià)值的5000元玉米。 我們不在對(duì)商品進(jìn)行直接的買賣，使用現(xiàn)貨倉(cāng)單統(tǒng)一交易，更方便，信息更及時(shí)。 每一種農(nóng)產(chǎn)品交易的時(shí)間都是有限制的，一般是六個(gè)月，普通的投資者并不需要商品，那么就要在交貨當(dāng)月的10號(hào)前，將手中的現(xiàn)貨倉(cāng)單賣掉，獲取差價(jià)。 大商家，如企業(yè)，他們是需要這些商品的，那么他們會(huì)將現(xiàn)貨倉(cāng)單持有到交貨當(dāng)月的10號(hào)，到時(shí)就可以購(gòu)得商品。 由于農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格主要受氣候和供求關(guān)系的影響所以說(shuō)價(jià)格較容易把握，具有一定的規(guī)律性，風(fēng)險(xiǎn)小。
投資構(gòu)成
（1）現(xiàn)貨交易商
現(xiàn)貨生產(chǎn)商：現(xiàn)貨交易有利于生產(chǎn)商降低現(xiàn)貨的中轉(zhuǎn)成本，杜絕了“三角債”，加速了資金周轉(zhuǎn)，是生產(chǎn)商最好的商品銷售大渠道。
現(xiàn)貨使用商：現(xiàn)貨交易市場(chǎng)指定倉(cāng)庫(kù)存按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)商品入庫(kù)存，杜絕了“假冒”商品上市，同時(shí)具備了完善的全國(guó)網(wǎng)下配送體系，是使用商最節(jié)省也是最放心的購(gòu)物渠道。
套利投機(jī)商：現(xiàn)貨交易市場(chǎng)上市的交易品種在現(xiàn)貨市場(chǎng)中較大的價(jià)格波動(dòng)幅度，完善的交易機(jī)制有利于投機(jī)者靈活買賣、風(fēng)險(xiǎn)控制，充分搏取價(jià)格波動(dòng)中的差價(jià)，從而獲得巨額的投資回報(bào)。
（2）代理交易商投資者想進(jìn)入現(xiàn)貨交易市場(chǎng)交易市場(chǎng)交易獲利，必須通過(guò)代理交易商委托交易，交易代理商是現(xiàn)代化交易市場(chǎng)在各個(gè)地區(qū)發(fā)展客戶與業(yè)務(wù)培訓(xùn)的代現(xiàn)服務(wù)楊柳，并為客戶提供交易所需計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)終端等服務(wù)。 交易代現(xiàn)商與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的關(guān)系就如同證券公司與股票交易所之間的關(guān)系，期貨經(jīng)紀(jì)公司與期貨交易所之間的關(guān)系。 交易代理商是市場(chǎng)交易的主體，市場(chǎng)為積壓個(gè)成員按交易制度提供法定的交易服務(wù)。 交易代理商是現(xiàn)貨交易市場(chǎng)現(xiàn)貨交易業(yè)務(wù)的推廣者，是普通投資者的服務(wù)者。 交易代理商為投資者提供交易通道、交易設(shè)備以及交易指導(dǎo)。 以下為三個(gè)投資市場(chǎng)的構(gòu)成：
現(xiàn)貨市場(chǎng)：國(guó)家——當(dāng)?shù)卣F(xiàn)貨交易所——交易代理公司——投資者
股票市場(chǎng)：國(guó)家——證監(jiān)會(huì)——股票交易所——證券公司——投資者
期貨市場(chǎng)：國(guó)家——證監(jiān)會(huì)——期貨交易所——期貨經(jīng)紀(jì)公司——投資者
套利投機(jī)商在交易代理公司的網(wǎng)絡(luò)終端上直接下單交易，通過(guò)對(duì)商品價(jià)格漲跌的預(yù)測(cè)，低買高賣，高賣低買，充分利用現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的制度來(lái)搏取豐富的利潤(rùn)，在交貨月之前不必考慮是否生產(chǎn)或使用商品，賺的只是商品價(jià)格的差價(jià)，正所謂投資小、風(fēng)險(xiǎn)小、回報(bào)快、收益高。
