期貨玩法舉例說明：深入了解期貨交易的實(shí)踐方法
2024-08-16 
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返回列表引言
期貨交易是一種復(fù)雜的金融工具，具有巨大的獲利潛力，但也存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于希望在這個(gè)快速發(fā)展的市場中取得成功的投資者來說，理解期貨玩法至關(guān)重要。本文將深入探討期貨交易的實(shí)踐方法，并提供具體的示例來說明這些方法。期貨合同的基礎(chǔ)知識(shí)
期貨合同是買賣雙方在未來某個(gè)特定日期以特定價(jià)格買賣特定數(shù)量標(biāo)的物的協(xié)議。標(biāo)的物可以是商品（如石油、黃金、玉米）、股票指數(shù)或金融工具（如利率）。期貨合同的關(guān)鍵術(shù)語包括：合約規(guī)模： 標(biāo)的物的數(shù)量合約月份： 交割月份交易所： 合約交易的場所到期日： 合約終止的日期開倉價(jià)： 合約的起始價(jià)格結(jié)算價(jià)： 合約到期時(shí)的價(jià)格期貨交易策略
有各種期貨交易策略，每種策略都有其獨(dú)特的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)。最常見的策略包括：趨勢交易： 買入上漲趨勢中的合約，賣出下跌趨勢中的合約。對(duì)沖： 使用期貨合約來對(duì)沖另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)。套利： 利用標(biāo)的物在不同市場或不同交割月份之間的價(jià)格差異。投機(jī)： 基于對(duì)標(biāo)的物價(jià)格預(yù)測來買賣合約。期貨玩法示例
以下是一些期貨玩法示例，說明了這些策略的實(shí)際應(yīng)用：趨勢交易
假設(shè)投資者認(rèn)為石油價(jià)格會(huì)上漲。他們可以購買一個(gè) 12 月的原油期貨合約，每桶價(jià)格為 80 美元。如果油價(jià)上漲至 85 美元，投資者就可以平倉合約并實(shí)現(xiàn)每桶 5 美元的利潤。對(duì)沖
一家公司持有大量股票。為了對(duì)沖下跌風(fēng)險(xiǎn)，該公司可以賣出一個(gè) 12 月的股票指數(shù)期貨但是，重要的是要記住期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎投資并尋求專業(yè)建議。本文目錄導(dǎo)航：
- 舉例說明一下期貨交易過程
- 期貨交易的基本技巧和方法
- 期貨怎么炒入門知識(shí)和實(shí)踐
舉例說明一下期貨交易過程
期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或?qū)嵨锝桓睢?
開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數(shù)量的期貨合約，例如，你可賣出10手大豆期貨合約，當(dāng)這一筆交易是你的第一次買賣時(shí)，就被稱為開倉交易。 在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當(dāng)于簽署了一份遠(yuǎn)期交割合同。
開倉之后尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者平倉頭寸，也叫持倉。 開倉時(shí)，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭。
賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。 如果交易者將這份期貨合約保留到最后交易日結(jié)束，他就必須通過實(shí)物交割來了結(jié)這筆期貨交易，然而，進(jìn)行實(shí)物交割的是少數(shù)。
交易流程：
期貨投資者要具備良好的心理素質(zhì)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，要具有堅(jiān)強(qiáng)的意志、較強(qiáng)的自我約束力，能冷靜地處理自己的交易業(yè)務(wù)，不感情用事。
期貨投資者面對(duì)瞬息萬變的價(jià)格行情要能夠鎮(zhèn)定和冷靜地分析與觀察，作出合理的決策。
期貨交易對(duì)投資者頗有吸引力的一個(gè)誘因就是期貨交易的杠桿作用，也就是以相對(duì)較少的資本控制期貨合約的整體價(jià)值，即用5%至10%的資金做100%的交易。
但是，期貨投資者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到高收益的背后是高風(fēng)險(xiǎn)。
踏入期貨市場者要有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，對(duì)可能出現(xiàn)的蝕本要有足夠的思想準(zhǔn)備。
除此之外，由于期貨交易的規(guī)則和慣例與證券交易、一般現(xiàn)現(xiàn)貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應(yīng)了解和掌握一些期貨交易的必要知識(shí)。
參考資料來源：
期貨交易的基本技巧和方法
期貨交易技巧：1、只用你賠得起的錢：如果以家計(jì)中的資金來從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因?yàn)槿绱?你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的買賣決定。 期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態(tài)獨(dú)立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。 ”2、認(rèn)識(shí)自己：你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì),控制情緒的能力,并且在持有一筆買賣合約時(shí)不會(huì)失眠。 雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然。 “在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生,所以你必須要有決斷的心態(tài),有能力應(yīng)付市場短期的狀況,不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi),數(shù)度改變你的心意和合約方向。 ”3、資金不要投入超過1/3：最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。 為了遵循這個(gè)規(guī)則,必要時(shí)減少合約口數(shù)也無妨。 這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時(shí)會(huì)被迫提早平倉,但你會(huì)因而避免大賠。 4、交易判斷不要建立在希望上：不要太過希望立刻有所進(jìn)展,否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行買賣。 成功者能夠在買賣中不受情緒影響。 “雖然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會(huì)成為真正的障礙。 ”一個(gè)新手盼望市場會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí),往往會(huì)違反基本的買賣規(guī)則。 5、要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ好刻熨I賣會(huì)使判斷力鈍化。 休息一下,你會(huì)對(duì)市場有一個(gè)較為超然的看法;它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來看自己以及下一個(gè)目標(biāo),使你有一個(gè)更好的視野來觀察市場諸多因素。 6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續(xù)：將賺錢的合約賣出,可能是導(dǎo)致商品投資失敗的原因之一。 “只要有錢賺,就不會(huì)破產(chǎn)”的口號(hào)將不適用于商品投資。 其理由為：假如你不能讓利潤繼續(xù)滋長,則你的損失將會(huì)超過利潤把你壓垮。 成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結(jié)掉一個(gè)賺錢的合約,你必須有個(gè)理由。 7、學(xué)著喜愛損失：“學(xué)著喜愛損失,因?yàn)槟鞘巧虡I(yè)的一部份。 如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元?dú)?那你就是走在通往商品投資的成功路上。 ”在你成為一位買賣好手之前,務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。 8、避免以市價(jià)進(jìn)出：成功的交易者認(rèn)為,依市價(jià)買賣是缺乏自律功夫表現(xiàn),除非是要平倉才用市價(jià)買賣,否則“你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。 期貨的交易的方法：從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：1)第一種期貨交易方法是擁有自己設(shè)計(jì)的經(jīng)過長時(shí)間模擬和實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的投資者。 他們擁有自己的的交易系統(tǒng)，并且能把握系統(tǒng)的成功率和死穴，賺錢時(shí)是系統(tǒng)意料中的事，虧錢時(shí)認(rèn)識(shí)到這是系統(tǒng)中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心里很舒服，沒有壓力，因?yàn)橹雷约涸O(shè)計(jì)的系統(tǒng)每次發(fā)出的信號(hào)有80%的成功率。 2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。 “半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統(tǒng)，但卻敢于根據(jù)別人驗(yàn)證過的、成功的交易系統(tǒng)，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動(dòng)平均線八大法則”，因此能保證相當(dāng)?shù)某晒β省? 拓展內(nèi)容：期貨的發(fā)展史
1、期貨市場最早萌芽于歐洲。 早在古希臘和古羅馬時(shí)期，就出現(xiàn)過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。 最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來。 第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國芝加哥，該所在1865年確立了標(biāo)準(zhǔn)合約的模式。
2、20世紀(jì)90年代，我國的現(xiàn)代期貨交易所應(yīng)運(yùn)而生。 我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價(jià)格變化對(duì)國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
3、最初的現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易是雙方口頭承諾在某一時(shí)間交收一定數(shù)量的商品，后來隨著交易范圍的擴(kuò)大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。 這種契約行為日益復(fù)雜化，需要有中間人擔(dān)保，以便監(jiān)督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現(xiàn)了1571年倫敦開設(shè)的世界第一家商品遠(yuǎn)期合同交易所——皇家交易所。 為了適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，改進(jìn)運(yùn)輸與儲(chǔ)存條件，為會(huì)員提供信息。
4、1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進(jìn)遠(yuǎn)期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，取代原先沿用的遠(yuǎn)期合同。 這種標(biāo)準(zhǔn)化合約，允許合約轉(zhuǎn)手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標(biāo)準(zhǔn)化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財(cái)工具。 1882年交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任，增加了期貨交易的流動(dòng)性。
期貨怎么炒入門知識(shí)和實(shí)踐
期貨怎么炒入門知識(shí)和實(shí)踐
一、入門知識(shí)學(xué)習(xí)
1. 了解期貨基本概念：期貨是一種金融衍生品，其價(jià)格由現(xiàn)貨價(jià)格決定并受市場供求關(guān)系影響。 交易者通過預(yù)測未來價(jià)格變動(dòng)來買賣期貨合約，從而獲得收益。
2. 掌握期貨交易原理：期貨交易采用杠桿交易制度，交易者只需支付一定比例的保證金即可進(jìn)行大額交易。 了解交易機(jī)制，如做多和做空，以及止損止盈的設(shè)置。
3. 學(xué)習(xí)市場分析技巧：研究基本面如政策、經(jīng)濟(jì)、供求等，以及技術(shù)面如K線圖、趨勢線等，提升市場分析預(yù)測能力。
二、實(shí)踐環(huán)節(jié)操作
1. 選擇合適的交易平臺(tái)：選擇一個(gè)安全、穩(wěn)定、功能全面的交易平臺(tái)，是期貨交易的重要一步。
2. 小額實(shí)戰(zhàn)交易：在了解市場規(guī)則和掌握基本交易技巧后，可進(jìn)行小額實(shí)戰(zhàn)交易，積累交易經(jīng)驗(yàn)。
3. 嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理：制定合理止損止盈策略，控制倉位和杠桿比例，避免過度交易和情緒化交易。
4. 持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn)：市場在不斷變化，持續(xù)學(xué)習(xí)新的知識(shí)和技巧，根據(jù)實(shí)踐結(jié)果調(diào)整交易策略。
三、重點(diǎn)注意事項(xiàng)
1. 理論與實(shí)踐相結(jié)合：學(xué)習(xí)期貨知識(shí)是基礎(chǔ)，但實(shí)踐是檢驗(yàn)知識(shí)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 只有將理論知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際交易中，才能真正掌握期貨交易的技巧。
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要：期貨交易具有高杠桿性，風(fēng)險(xiǎn)較高。 因此，嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理是成功的關(guān)鍵，要確保在每筆交易中都有明確的止損止盈策略。
3. 保持冷靜心態(tài)：期貨市場波動(dòng)大，交易者容易受到情緒影響。 保持冷靜的心態(tài)，不被市場波動(dòng)所左右，是長期成功的關(guān)鍵。
四、持續(xù)進(jìn)階
入門后，交易者還需要不斷探索和學(xué)習(xí)，參與各種培訓(xùn)和交流活動(dòng)，與其他交易者交流經(jīng)驗(yàn)，不斷提升自己的交易水平和認(rèn)知。 通過不斷地實(shí)踐和總結(jié)，逐步實(shí)現(xiàn)從入門到精通的跨越。
